أساسيات نجاح التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات

هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:

• المستشارون القانونيون بالشركات.
• مديري وأعضاء الإدارات المالية.
• مسؤولي إدارة المخاطر والحوكمة.
• موظفي المؤسسات المالية وكل المهتمين باكتساب ثقافة ومعرفة جيدة حول أساسيات نجاح التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

 اليوم الأول:

التمويل والمعلومات المالية

• معنى وأهمية التمويل في الشركات.
• أهمية المعلومات المالية خارجياً وداخلياً.
• التقرير السنوي للشركة والقوائم المالية.
• رأس المال الموظف: الأصول طويلة الأجل ورأس المال العامل.
• تحليل القوائم المالية من حيث الربحية، السيولة، الكفاءة، والهيكل المالي.
• معدلات الاستثمار ومصادر البيانات الخاصة بالسوق.

اليوم الثاني:

تمويل الشركات وهيكل رأس المال

• مصادر وأنواع التمويل طويل الأجل.
• مصادر وأنواع التمويل قصير الأجل.
• حساب تكلفة الملكية: توقعات حملة الأسهم.
• حساب تكلفة الاقتراض: تعتمد على الجدارة الائتمانية.
• المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC).
• اختيار المزيج الأمثل بين الملكية والديون.

اليوم الثالث:

النفقات الرأسمالية (CAPEX) وتحليل القرارات الاستثمارية

• تحقيق النمو للشركة عن طريق المشروعات الاستثمارية الجديدة.
• إنشاء جداول بيانات التوقعات لتقويم الفرص الاستثمارية.
• النماذج الأساسية لتقويم الاستثمار: معدل العائد والمحاسبي وفترة الاسترداد.
•   نماذج خصم التدفقات النقدية لتقويم الاستثمار: صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
• ترشيد رأس المال ومؤشر الربحية.
• مواجهة المخاطر عند تقويم الفرص الاستثمارية.

اليوم الرابع:

إدارة المخاطر المالية

• المخاطر وعدم التأكد.
• كيفية إدارة المخاطر باستخدام طريقة (The four T's).
• المخاطر التمويلية والمخاطر التشغيلية.
• إدارة مخاطر العملة الأجنبية.
• إدارة مخاطر معدلات الفائدة.
• دور التدقيق الداخلي، ولجنة التدقيق، وكبار موظفي إدارة المخاطر.

اليوم الخامس:

حوكمة الشركات

• إدراك أهمية أصحاب المصالح.
• نشأة وتطور مفهوم حوكمة الشركات.
• أنظمة وقواعد حوكمة الشركات.
• دور مجلس الإدارة.
• مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات.
• الاتجاهات المستجدة في مجال حوكمة الشركات